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百萬投資倉 - Buffetfans

  • buffetfans 2010-12-22 16:49:56
    46#

    2010年12月22日跟進

    。。。。。。。。買入日期。。買入價。。買入股數。。現價/賣出價。。回報率
    (0189) 東岳集團。。2010/12/20。$4.57。。。22,000。。。$4.97。。。。。+9.0%
    (0838) 億和控股。。2010/12/20。$7.50。。。8,000 。。。$7.80。。。。。+4.5%
    (0371) 北控水務。。2010/12/20。$2.76。。。36,000。。。$2.75。。。。。-0.4%
    (2369) 中國無線。。2010/12/20。$5.20。。。20,000。。。$5.10。。。。。+0.2%
    (0555) 御泰中彩。。2010/12/20。$0.77。。。50,000。。。$0.78。。。。。+0.0%
    (0082) 第一視頻。。2010/12/20。$2.54。。。20,000。。。$2.60。。。。。+1.2%
    (0233) 銘源醫療。。2010/12/20。$1.12。。。40,000。。。$1.09。。。。。-4.5%
    (0868) 信義玻璃。。2010/12/22。$6.13。。。10,000。。。$6.33。。。。。+2.6%
    (0939) 建設銀行。。2010/12/22。$6.92。。。14,000。。。$6.96。。。。。-0.1%
    (0057) 震雄集團。。2010/12/22。$4.57。。。10,000。。。$4.59。。。。。+1.5%

    組合起始資金:$1,000,000
    組合賺/蝕:+$12,340
    組合現值:$1,012,340
    回報率:+1.2%

    起始時恒生指數:22,639.08
    現時恒生指數:22,996.86
    回報率:+1.8%

    今天根據昨天所定的策略吸納了建設銀行及信義玻璃。此外,昨晚做功課時發現(0057)震雄今年及來年的業績將會出現強勁增長,預期PE只有不足7倍及息率超過6厘,注塑機的供應將持續出現短缺,令集團的毛利有進一步上升的空間,這種種因素都顯示震雄的估值被低估,因此趁悶市進行吸納,目標價$9.5。組合基本已構建形成,目前手上仍有約30萬的現金,打算在股市開始轉勢時對組合中的個別股票再進行增持。

    北控水務今天停牌,集團發公布表示正就配股向港交所申請豁免。這不令人意外,因為小弟早已在估值上計及此一因素。而且早日落實配股,對集團的股價表現反而更好,因為該股近來表現如此牛皮,有很大部份原因是市場正在預期該股要向市場融資,現在負面消息落實了,可令投資者放下心頭大石,利好股價表現,已持貨的朋友不用擔心。

    明日有一隻重磅新股(1157) 中聯重科上市,這是一隻十分具潛力的股票。由於市況不就才以下限定價,所以若明天升幅不大甚至下跌的話,小弟會入市吸納。明年是十二‧五的開局之年,很多項目都會加快上馬,對工程機械將有龐大的需求,預計未來五年行業的平均增速將為17%,行業龍頭的增長更會高於平均水平。以目前的估值計,中聯重科的2010年及2011年預期PE為16倍及12倍,較行業龍頭徐工及三一重工的19倍及14.74倍和19倍及15倍為低,未來上升空間較大。不過近來鋼鐵價格似有見底回升之勢,而工程機械的成本與鋼鐵價格有密切關係,若升幅過巨可能令中聯重科的毛利受壓,是投資該股需要注意的風險因素。

  • 希望上位的人 2010-12-23 17:07:27
    47#

    你的組合中, 我睇好189, 2369,868, 969

  • 瘋狂交易員 2010-12-23 21:28:08
    48#

    版大 ... 我也想参加實倉投資
    可以嗎 ... ?

  • 衰鬼 2010-12-24 00:28:03
    49#

    原帖由 瘋狂交易員 於 2010-12-23 21:28 發表
    版大 ... 我也想参加實倉投資
    可以嗎 ... ?

    Sure!自已開一個帖子咪得囉!

  • buffetfans 2010-12-24 02:00:46
    50#

    回覆 #48 瘋狂交易員 的帖子

    請自行開一帖,小弟會給你置頂的

  • buffetfans 2010-12-24 02:01:12
    51#

    2010年12月23日跟進

    。。。。。。。。買入日期。。買入價。。買入股數。。現價/賣出價。。回報率
    (0189) 東岳集團。。2010/12/20。$4.57。。。22,000。。。$4.84。。。。。+5.9%
    (0838) 億和控股。。2010/12/20。$7.50。。。8,000 。。。$7.70。。。。。+2.7%
    (0371) 北控水務。。2010/12/20。$2.76。。。36,000。。。$2.86。。。。。+3.6%
    (2369) 中國無線。。2010/12/20。$5.20。。。20,000。。。$5.17。。。。。-0.6%
    (0555) 御泰中彩。。2010/12/20。$0.77。。。50,000。。。$0.76。。。。。-1.3%
    (0082) 第一視頻。。2010/12/20。$2.54。。。20,000。。。$2.53。。。。。-0.4%
    (0233) 銘源醫療。。2010/12/20。$1.12。。。40,000。。。$1.04。。。。。-7.1%
    (0868) 信義玻璃。。2010/12/22。$6.13。。。10,000。。。$6.45。。。。。+5.2%
    (0939) 建設銀行。。2010/12/22。$6.92。。。14,000。。。$6.86。。。。。-0.9%
    (0057) 震雄集團。。2010/12/22。$4.57。。。10,000。。。$4.63。。。。。+1.3%
    (1157) 中聯重科。。2010/12/23。$15.70 。。3,000 。。。$16.18。。。。。+3.1%

    組合起始資金:$1,000,000
    組合賺/蝕:+$11,040
    組合現值:$1,011,040.00
    回報率:+1.1%

    起始時恒生指數:22,639.08
    現時恒生指數:22,902.97
    回報率:+1.2%

    今天按照昨天的決定在早段吸納了中聯科工,成交價$15.70,吸納了3,000股,目前約佔組合的4.8%。買入的原因昨天小弟已說明過,不再重覆解釋。我看好該股明年的表現,暫定目標價$20。還未入市的朋友不妨在現水平吸納,此股可作中長線持有。

    昨天說過北控水務的股價未必會因為供股而下跌,今天果然如我所料,逆市向上。有朋友好奇問為我以大折讓供股股價仍能夠上升,其實大家只要細心計算一下,就知大戶造高北控拉高回報大為有利。何解?我們時光倒流,看看大戶今次的策略。以北控的走勢向,在近五個月以來在50天上一直在強大的支持,可視作大戶在此水平的護盤價,或願意大舉入市增持的成本價,所以可以假設大戶增持北控的成本大概約為$2.7左右。若北控維持在這個水平供股,供股價$1.485,除權除淨之後每股折合為(2.7*2+1.485*1)/3=$2.295,若大戶在除權前能夠把股價穩定在$2.7樓上的話,其除權後的總值必定大於其成本價$2.295,若想短期內擴大利潤,就必須大幅拉高現價。因為供股價只是$1.485,只要在除權日之後沽出原本的股份,就可以令成本價大幅回落,從而可以從中套利,此是其一。其二是大家留心公告中有一項表示北控水務母公司打算再注資,並以股份作代價,這表明母公司希望增長其權益,證明所注入的資產潛力優厚,對北控水務未來的盈利大月裨益。其次公告中表示母公司會以除權價的15%折讓作價出售資產,即股價股價越高,收購所用的成本就越低,對每股盈利所造成的攤薄效應亦最低。

    例如,假設母公司未來會注入的資產總值50億計算,若北控股價在除權日前不升,仍為$2.75,除權後每股理論價值就為$2.33,15%的折讓就是$1.98,因此北控需要發行25.25億股新股去應付收購。相反,假設北控在權日前的股價拉升到$3.5,除權後的每股理論值為$2.83,收購50億的資產就只需發行17.67億股新股,足足少發了30%。若你是基金大戶,又認為這些新注入的資產十分具價值,你會否稍為發一發加把北控水務的股價炒上呢?

    基於上述原因,小弟估計北控水務在除權日前的股價仍然會相當強勢,但我暫時無意再增持,不過必定會全數供股,因為我實在十分看好該公司未來的發展。

  • 無名小子 2010-12-24 14:42:58
    52#

    371- 已在2.76時跟你注入.
    我亦會供股.請問除淨日是幾多號?
    我有一個考慮就係. 除淨日後會有強大既沽盤獲利,就好似939,3988 供股後都係.
    而且心大心細.想係現時再加注買入.在乘除淨日前靠高沽出先行獲利..  因為學習分析中..請多多指教.

  • kmingng 2010-12-24 15:12:53
    53#

    不玩股票,玩期權可以嗎?

  • buffetfans 2010-12-24 19:04:59
    54#

    回覆 #52 無名小子 的帖子

    該股在1月18日除淨..

  • spws 2010-12-25 15:58:19
    55#

    今天趁假期 好好看了版主的組合
    有幾類別的股票 小弟亦也看好認同
    分別是: 信義玻璃(0868), 北控水務(0371), 前者我是早在$6.0左右已持有
    後者我是錯過了買入價 而且現在已被供股消息炒上 所以並沒有持有 但小弟也看好此股2011年的下半年收益 但有一點想問一下版主
    今次371供股除了是集資外,小弟留意到371是自己做供股包銷的,即使供股不理想 最後371也會承包自己的股份,這樣的話從而增加自己的股本.
    版主你認為371今次的供股目的是否這樣呢?

  • buffetfans 2010-12-25 22:09:17
    56#

    回覆 #55 spws 的帖子

    主要還是集資發展現有項目..因為很多水廠仍在營建階段,未能為集團提供很穩定的現金流,所以需要供股補足資金..而母公司承諾全數包銷..小弟估計是希望給市場一個強烈信息..表明集團不是因為要向股東抽水..而是真心要做大北控水務..所以原意全數包銷..還有其願意以股份換其資產亦是母公司全力支持的表態..這些都令投資者的信心大增,供股的消息才令股價不升反跌.

  • buffetfans 2010-12-26 00:18:53
    57#

    2010年12月25日跟進

    。。。。。。。。買入日期。。買入價。。買入股數。。現價/賣出價。。回報率
    (0189) 東岳集團。。2010/12/20。$4.57。。。22,000。。。$4.86。。。。。+6.3%
    (0838) 億和控股。。2010/12/20。$7.50。。。8,000 。。。$7.75。。。。。+3.3%
    (0371) 北控水務。。2010/12/20。$2.76。。。36,000。。。$2.99。。。。。+8.3%
    (2369) 中國無線。。2010/12/20。$5.20。。。20,000。。。$5.11。。。。。-1.7%
    (0555) 御泰中彩。。2010/12/20。$0.77。。。50,000。。。$0.76。。。。。-1.3%
    (0082) 第一視頻。。2010/12/20。$2.54。。。20,000。。。$2.51。。。。。-1.2%
    (0233) 銘源醫療。。2010/12/20。$1.12。。。40,000。。。$1.06。。。。。-5.4%
    (0868) 信義玻璃。。2010/12/22。$6.13。。。10,000。。。$6.40。。。。。+4.4%
    (0939) 建設銀行。。2010/12/22。$6.92。。。14,000。。。$6.78。。。。。-2.0%
    (0057) 震雄集團。。2010/12/22。$4.57。。。10,000。。。$4.63。。。。。+1.3%
    (1157) 中聯重科。。2010/12/23。$15.70 。。3,000 。。。$16.48。。。。。+5.0%

    組合起始資金:$1,000,000
    組合賺/蝕:+$15,040
    組合現值:$1,015,040.00
    回報率:+1.5%
    可用資金:$266,060

    起始時恒生指數:22,639.08
    現時恒生指數:22,833.80
    回報率:+0.9%

    今天是聖誕節,先跟大家說聲聖誕快樂,身體健康。

    在此普天同慶的大日子,中央也向大家送大禮,今天宣布加息0.25厘。這大劍終於落下,一直困擾市場的不利因素總算已實現,下周二開市港股重開有可能出現反彈。大戶近月一直營造利淡氣氛,臨近期指結算,不排除有一個大挾淡倉的行動,把恒生指數推回23000點樓上。

    趁著這幾天的假期,小弟也努力做功課,抽時間看過幾份大行關於油價來年走勢的報告,加上自已對石油供應的觀察,我十分認同明年油價將會重上$100美元一桶的預測。若美國經濟增長超過市場預期的話,油價或會高見$120美元或以上。這為投資者帶來了投資機會,但我不會直接投資中石油或中海油,因為所受的政治壓力太大,反而一些從事石油鑽探及相關服務的公司更具投資價值。在研究的過程中,小弟發現了(3337) 安東油田服務的投資價值頗高,打算在下周二股市重新開市時進行吸納,並作中長線投資。

    買入策略 - 現價$0.79吸納,把組合資金的5%投入。
    買入原因 - 由於油價高企,油公司將在明年加大油田開發的投入,利好相關服務公司的盈利。(3337) 安東油田是全國其中一間擁有最完善產品組合及服務的公司,加上集團不斷提升技術及發展高端產品,成效已逐漸反映到業績之上。集團2010年中期的中期營業額只升4.3%,但經營溢利及股東應佔溢利卻大升1.28倍及87.9%,就是因為毛利提高所致,其中還有於09年佔集團近15%的鑽井業務出現70%的倒退因素(主要是油公司延遲了項目的實施所致,預計下半年將會逐漸恢復)的不利因素,業績仍能取得如此佳績,足見集團的實力。集團業務的另一增長亮點在非常規天然氣的開發,中國已打算大力開採頁岩氣,集團是內地少數擁有相關開採技術的公司,將會受惠國策。集團的財務狀況穩健,總銀行借貸只佔股東股權的2.3%,手頭現金1.8億人民幣。不過有一點要注意,集團近三年都錄得現金流出,主要是因為經營現金流不足以支持年平均2.4億的投資現金流支出所致,加上應收賬日數及存貨周轉日數上升,令資金的壓力加大,不排除未來有再融資的需要。由於集團負債水平偏低,有能力向銀行作間接融資,不過若股價在日後出現大幅上升的話,也有機會在市場配股集資以減低利息開支,這是公司的風險因素,投資時要多注意。集團未來三年的每股盈利複合增長率達86%,若以平均0.7倍的PEG計算,目標價可達$1.03,暫以此為獲利目標。

  • 衰鬼 2010-12-26 01:37:01
    58#

    原帖由 kmingng 於 2010-12-24 15:12 發表
    不玩股票,玩期權可以嗎?

    K兄開番個帖:X百萬期權倉啦

  • buffetfans 2010-12-26 19:35:52
    59#

    得到股先生網友的幫忙給小弟整了一個excel的試算表,可以自動更新,各位有興趣的朋友可到以下網址參閱http://www.editgrid.com/user/mr. ... on_Stocks_Portfolio

  • ciciian 2010-12-26 21:30:03
    60#

    原帖由 &lt;i&gt;buffetfans&lt;/i&gt; 於 2010-12-26 19:35 發表&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br />
    得到股先生網友的幫忙給小弟整了一個excel的試算表,可以自動更新,各位有興趣的朋友可到以下網址參閱&lt;a href="http://www.editgrid.com/user/mr.stock/One_million_Stocks_Portfolio" target="_blank"&gt;http://www.editgrid.com/user/mr. ... on_Stocks_Portfolio&lt;/a&gt; ...

    Hi, 版主, 可否把幾個"百萬投資倉"都弄成同一個EXCEL, 方便以後對比回報率呢?

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